有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)

(1)【投資状況】

		(平成26年11月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,986,458,373	101.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△36,320,880	△1.86
合計(純資産総額)		1,950,137,493	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「JPMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)JPMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成26年11月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	117,914,300	5.94
	アメリカ	274,702,824	13.81
	カナダ	13,573,821	0.68
	ドイツ	14,287,918	0.72
	イタリア	25,953,488	1.31
	フランス	53,560,899	2.70
	ポルトガル	13,230,743	0.67
	イギリス	16,409,217	0.83
	香港	13,527,593	0.68
	マレーシア	14,723,280	0.74
	小計	557,884,083	28.08
新株予約権付社債券等	アメリカ	727,547,484	36.63
	カナダ	31,364,717	1.58
	ドイツ	56,759,024	2.86
	イタリア	62,161,965	3.13
	フランス	62,614,330	3.15
	イギリス	246,314,044	12.40
	スイス	23,329,440	1.17
	香港	43,520,664	2.19
	小計	1,253,611,668	63.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	174,941,332	8.81
合計(純資産総額)		1,986,437,083	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)株式には優先証券を含みます。