有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)

(1)【投資状況】

		(平成29年11月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,657,979,991	99.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,957,444	0.12
合計(純資産総額)		1,659,937,435	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成29年11月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	220,052,853	13.27
	ドイツ	19,216,373	1.16
	フランス	60,829,300	3.67
	オランダ	47,511,068	2.87
	オーストリア	8,069,312	0.49
	ポルトガル	17,175,248	1.04
	イギリス	44,382,904	2.68
	韓国	14,017,797	0.85
	小計	431,254,855	26.01
新株予約権付社債券等	日本	18,750,000	1.13
	アメリカ	347,420,066	20.95
	ドイツ	29,139,252	1.76
	フランス	15,502,922	0.94
	イギリス	513,425,487	30.97
	スイス	52,959,986	3.19
	ノルウェー	21,307,349	1.29
	香港	23,706,196	1.43
	小計	1,022,211,258	61.65
投資証券	アメリカ	8,650,623	0.52
	フランス	35,932,939	2.17
	オランダ	9,030,266	0.54
	小計	53,613,828	3.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	150,881,460	9.10
合計(純資産総額)		1,657,961,401	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)株式には優先証券を含みます。