有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)

(1)【投資状況】

		(2021年11月19日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,213,816,462	100.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△6,298,449	△0.29
合計(純資産総額)		2,207,518,013	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2021年11月19日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	488,581,782	22.07
	ドイツ	22,437,249	1.01
	フランス	97,994,313	4.43
	オランダ	11,248,346	0.51
	小計	620,261,690	28.02
新株予約権付社債券等	日本	56,430,000	2.55
	アメリカ	1,052,777,637	47.56
	ドイツ	80,714,561	3.65
	フランス	48,113,085	2.17
	イギリス	226,534,974	10.23
	スイス	62,106,200	2.81
	小計	1,526,676,457	68.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	66,869,399	3.02
合計(純資産総額)		2,213,807,546	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)株式には優先証券を含みます。