有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)

(1)【投資状況】

		(2021年5月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,043,664,371	100.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△5,919,217	△0.29
合計(純資産総額)		2,037,745,154	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2021年5月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	392,334,040	19.20
	ドイツ	25,283,171	1.24
	フランス	95,914,788	4.69
	オランダ	19,987,125	0.98
	小計	533,519,124	26.11
新株予約権付社債券等	日本	41,600,000	2.04
	アメリカ	786,482,180	38.48
	ドイツ	102,083,538	5.00
	フランス	61,959,791	3.03
	イギリス	301,356,687	14.75
	スイス	46,600,941	2.28
	小計	1,340,083,137	65.57
投資証券	アメリカ	31,026,093	1.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	139,063,309	6.80
合計(純資産総額)		2,043,691,663	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)株式には優先証券を含みます。