有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/10/26-2023/04/25)

(1)【投資状況】

		(2023年5月19日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,381,977,746	101.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△21,213,954	△1.56
合計(純資産総額)		1,360,763,792	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2023年5月19日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	319,440,998	23.11
	ドイツ	12,606,480	0.91
	フランス	65,326,954	4.73
	小計	397,374,432	28.75
新株予約権付社債券等	アメリカ	483,945,736	35.02
	ドイツ	39,448,087	2.85
	フランス	38,643,932	2.80
	イギリス	331,440,836	23.98
	スイス	44,816,876	3.24
	小計	938,295,467	67.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	46,309,961	3.35
合計(純資産総額)		1,381,979,860	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。