有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)

(1)【投資状況】

		(平成28年11月18日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,598,853,800	101.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△27,763,425	△1.77
合計(純資産総額)		1,571,090,375	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成28年11月18日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	41,323,150	2.58
	アメリカ	232,872,392	14.56
	イタリア	20,922,969	1.31
	フランス	81,017,121	5.07
	オランダ	22,747,001	1.42
	イギリス	7,093,566	0.44
	香港	7,591,320	0.47
	韓国	14,807,408	0.93
	小計	428,374,927	26.79
新株予約権付社債券等	日本	12,600,000	0.79
	アメリカ	387,214,099	24.22
	ドイツ	75,284,708	4.71
	フランス	41,727,289	2.61
	オーストリア	11,838,227	0.74
	イギリス	450,231,569	28.16
	スイス	22,513,707	1.41
	スウェーデン	10,624,892	0.66
	小計	1,012,034,491	63.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	158,449,646	9.91
合計(純資産総額)		1,598,859,064	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)株式には優先証券を含みます。