有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年11月28日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド	日本	539,075,912	4.4968	2,424,128,786	5.0707	2,733,492,226	100.15

種類別投資比率

(2014年11月28日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド
(2014年11月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	TENCENT HOLDINGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 ソフトウェア・サービス	110,300	1,858.97 205,044,942	1,907.78 210,427,582	7.70
2	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	香港・ドル 中国	株式 保険	407,000	345.41 140,582,887	411.75 167,582,250	6.13
3	INDUSTRIAL & COM BK OF CHINA H	香港・ドル 中国	株式 銀行	2,050,445	77.31 158,535,281	79.00 161,974,902	5.93
4	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	香港・ドル 中国	株式 銀行	1,694,581	87.23 147,818,300	88.45 149,885,689	5.48
5	CNOOC LTD	香港・ドル 香港	株式 エネルギー	717,000	183.00 131,211,000	183.00 131,211,000	4.80
6	CHINA PETROL & CHEM CORP CL H	香港・ドル 中国	株式 エネルギー	1,186,000	102.32 121,360,415	98.06 116,296,195	4.25
7	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 銀行	410,367	215.63 88,489,488	234.85 96,374,689	3.53
8	CHINA MOBILE LTD	香港・ドル 香港	株式 電気通信サービス	60,000	1,434.26 86,055,750	1,447.99 86,879,250	3.18
9	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	香港・ドル 香港	株式 不動産	228,000	336.26 76,667,850	350.75 79,971,000	2.93
10	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	香港・ドル 中国	株式 保険	80,000	945.50 75,640,000	979.05 78,324,000	2.87
11	AGRICULTURAL BANK OF CHINA H	香港・ドル 中国	株式 銀行	1,323,000	54.44 72,027,427	54.75 72,430,942	2.65
12	LEE & MAN PAPER MANU TEMP 1/10	香港・ドル ケイマン諸島	株式 素材	760,000	64.35 48,909,800	66.34 50,416,500	1.84
13	ZHUZHOU CSR TIMES ELE CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 資本財	94,000	508.58 47,807,225	508.59 47,807,225	1.75
14	BELLE INTERNATION HOLDINGS LTD	香港・ドル 香港	株式 小売	347,000	149.14 51,753,315	135.42 46,990,740	1.72
15	GUANGSHEN RAILWAY CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 運輸	918,000	51.24 47,038,320	51.09 46,898,325	1.72
16	PETROCHINA CO LTD-H	香港・ドル 中国	株式 エネルギー	338,000	147.16 49,740,925	132.68 44,844,150	1.64
17	NEW ORIENTL ED&TECH GR INC-ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 消費者サービス	16,700	2,543.12 42,470,225	2,642.44 44,128,756	1.61
18	CHINA PACIFIC INS(GRP) CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 保険	88,600	436.91 38,710,447	495.62 43,912,375	1.61
19	GREE ELEC A (BNP) (ELN) 8/15	アメリカ・ドル 中国	オプション証券 -	73,240	523.40 38,334,124	581.93 42,620,411	1.56
20	WEIFU HIGH-TECHNOLOGY CO-B	香港・ドル 中国	株式 自動車・自動車部品	95,186	449.11 42,749,222	446.82 42,531,484	1.56
21	CHINA RESOURCES LAND LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 不動産	140,000	274.18 38,386,185	291.58 40,821,200	1.49
22	TINGYI (CAYMAN ISL) HLDG CORP	香港・ドル ケイマン諸島	株式 食品・飲料・タバコ	138,000	297.68 41,079,840	281.82 38,891,160	1.42
23	WUXI PHARMATECH CAYMAN SPN ADR	アメリカ・ドル 中国	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,434	4,463.18 42,105,663	4,065.93 38,357,980	1.40
24	CITIC SECURITIES CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 各種金融	107,500	284.87 30,623,525	345.41 37,131,843	1.36
25	SAIC MTR CRP A(BNP)(ELN)8/15	アメリカ・ドル 中国	オプション証券 -	82,150	342.03 28,098,535	377.39 31,002,601	1.13
26	GREE ELEC APP A (UBS)(ELN)7/15	アメリカ・ドル 中国	オプション証券 -	52,356	523.40 27,403,350	581.93 30,467,425	1.11
27	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	香港・ドル 香港	株式 公益事業	88,000	339.31 29,859,500	345.41 30,396,300	1.11
28	CHINA CINDA ASSET MGMT CO H	香港・ドル 中国	株式 各種金融	485,000	53.37 25,886,875	61.76 29,954,812	1.10
29	AIR CHINA LTD H	香港・ドル 中国	株式 運輸	306,000	76.55 23,425,830	85.25 26,085,735	0.95
30	CHINA VANKE A (BNP) (ELN) 8/15	アメリカ・ドル 中国	オプション証券 -	119,386	177.46 21,186,624	197.68 23,600,291	0.86

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド

(2014年11月28日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	10.70
		素材	4.19
		資本財	4.85
		運輸	3.87
		自動車・自動車部品	2.25
		耐久消費財・アパレル	2.51
		消費者サービス	2.03
		小売	2.94
		食品・飲料・タバコ	2.06
		ヘルスケア機器・サービス	0.58
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.40
		銀行	17.58
		各種金融	2.45
		保険	10.60
		不動産	5.80
		ソフトウェア・サービス	8.34
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	0.91
		電気通信サービス	3.18
		公益事業	1.72
	小計		87.97
オプション証券等	外国	-	11.60
	小計		11.60
合計(対純資産総額比)			99.57