有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2019年11月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド	日本	682,926,568	7.0960	4,846,050,581	7.3255	5,002,778,573	100.16

種類別投資比率

(2019年11月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド
(2019年11月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	香港・ドル 中国	株式 銀行	3,987,581	87.22 347,796,814	89.60 357,287,257	7.14
2	ALIBABA GROUP HLD LTD SPON ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 小売	13,825	19,450.18 268,898,832	22,001.84 304,175,426	6.08
3	CHINA MOBILE LTD	香港・ドル 香港	株式 電気通信サービス	352,000	893.20 314,406,400	844.20 297,158,400	5.94
4	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	香港・ドル 中国	株式 保険	997,000	280.70 279,857,900	282.80 281,951,600	5.64
5	TENCENT HOLDINGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 メディア・娯楽	59,300	4,426.80 262,509,240	4,732.00 280,607,600	5.61
6	INDUSTRIAL & COM BK OF CHINA H	香港・ドル 中国	株式 銀行	3,308,445	78.12 258,455,723	80.36 265,866,640	5.31
7	CNOOC LTD	香港・ドル 香港	株式 エネルギー	1,313,000	166.38 218,459,183	164.36 215,804,680	4.31
8	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	香港・ドル 香港	株式 不動産	418,000	347.90 145,422,200	375.20 156,833,600	3.13
9	AGRICULTURAL BANK OF CHINA H	香港・ドル 中国	株式 銀行	3,016,000	45.22 136,383,520	45.50 137,228,000	2.74
10	CHINA RESOURCES LAND LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 不動産	281,111	464.10 130,463,615	484.40 136,170,168	2.72
11	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 銀行	211,367	526.40 111,263,588	534.10 112,891,114	2.26
12	BAIDU INC SPON ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 メディア・娯楽	8,282	11,303.01 93,611,606	13,093.52 108,440,496	2.17
13	ZHUZHOU CRRC TIMES ELEC CO LTD	香港・ドル 中国	株式 資本財	260,300	412.03 107,252,425	383.60 99,851,080	2.00
14	DONGFENG MOTOR GP CO LTD -H	香港・ドル 中国	株式 自動車・自動車部品	924,000	108.50 100,254,000	106.96 98,831,040	1.98
15	LENOVO GROUP LTD	香港・ドル 香港	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	1,314,000	78.82 103,569,480	74.90 98,418,600	1.97
16	CHINA PETROL & CHEM CORP CL H	香港・ドル 中国	株式 エネルギー	1,500,000	64.40 96,600,000	63.00 94,500,000	1.89
17	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	香港・ドル 中国	株式 エネルギー	358,500	223.06 79,967,054	216.44 77,593,740	1.55
18	PETROCHINA CO LTD-H	香港・ドル 中国	株式 エネルギー	1,416,000	56.14 79,494,240	51.52 72,952,320	1.46
19	UNI-PRESIDENT CHINA HLDGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 食品・飲料・タバコ	577,000	113.40 65,431,800	111.86 64,543,220	1.29
20	VIPSHOP HLDGS LTD ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 小売	44,727	1,310.33 58,607,469	1,433.04 64,095,794	1.28
21	HANGZHOU MMA(HSBC)(ELN) 08/20	アメリカ・ドル 中国	オプション証券 -	116,998	518.69 60,686,442	494.55 57,861,809	1.16
22	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	香港・ドル 中国	株式 ヘルスケア機器・サービス	412,000	126.70 52,200,400	137.34 56,584,080	1.13
23	CHINA PACIFIC INS(GRP) CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 保険	134,400	399.70 53,719,680	399.70 53,719,680	1.07
24	BRILLIANCE CH AUTO HLDG LTD	香港・ドル バミューダ	株式 自動車・自動車部品	460,000	121.10 55,706,000	114.38 52,614,800	1.05
25	GREE A MMA(HSBC)(ELN) 11/21	アメリカ・ドル 中国	オプション証券 -	56,051	910.55 51,037,415	910.55 51,037,415	1.02
26	CITIC SECURITIES CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 各種金融	232,500	203.84 47,392,800	208.88 48,564,600	0.97
27	WH GROUP LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 食品・飲料・タバコ	414,500	118.58 49,151,410	115.92 48,048,840	0.96
28	SINOTRUK HONG KONG LTD (UNLIST	香港・ドル 香港	株式 資本財	246,000	166.88 41,052,480	190.68 46,907,280	0.94
29	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	香港・ドル 香港	株式 公益事業	322,667	137.90 44,495,779	141.68 45,715,460	0.91
30	ANHUI A MMA(BNP)(ELN)10/12/22	アメリカ・ドル 中国	オプション証券 -	58,836	651.55 38,334,790	731.97 43,066,207	0.86

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド

(2019年11月29日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	9.21
		素材	3.20
		資本財	3.62
		商業・専門サービス	0.11
		運輸	2.66
		自動車・自動車部品	3.93
		耐久消費財・アパレル	0.38
		小売	7.78
		食品・生活必需品小売り	0.55
		食品・飲料・タバコ	3.65
		ヘルスケア機器・サービス	1.61
		銀行	18.23
		各種金融	2.30
		保険	6.92
		不動産	6.08
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	2.07
		電気通信サービス	6.27
		公益事業	0.91
		メディア・娯楽	8.19
	小計		87.67
オプション証券等	外国	-	8.06
	小計		8.06
合計(対純資産総額比)			95.73