有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/11/01-2025/10/31)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2025年11月28日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド	日本	189,132,343	14.7391	2,787,648,928	14.7057	2,781,323,496	100.16

種類別投資比率

(2025年11月28日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド
(2025年11月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	TENCENT HOLDINGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 メディア・娯楽	17,500	13,104.63 229,331,025	12,309.50 215,416,162	7.75
2	PROSUS NV	ユーロ オランダ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	14,542	11,041.28 160,562,293	9,766.45 142,023,686	5.11
3	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	44,700	3,464.37 154,857,473	3,031.58 135,511,536	4.87
4	TRIP.COM GROUP LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 消費者サービス	11,437	11,071.50 126,624,745	10,779.62 123,286,456	4.43
5	BOC AVIATION LTD	香港・ドル シンガポール	株式 資本財	80,700	1,375.88 111,033,959	1,432.25 115,582,534	4.16
6	INDUSTRIAL & COM BK OF CHINA H	香港・ドル 中国	株式 銀行	707,445	121.78 86,157,250	130.64 92,423,232	3.32
7	POLY PROPERTY SERVICES CO H	香港・ドル 中国	株式 不動産管理・開発	109,000	683.21 74,470,129	707.37 77,103,133	2.77
8	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 銀行	69,867	977.51 68,295,886	1,058.84 73,977,834	2.66
9	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	香港・ドル 中国	株式 銀行	444,581	158.22 70,342,406	165.67 73,653,689	2.65
10	NETEASE INC	香港・ドル ケイマン諸島	株式 メディア・娯楽	16,330	4,428.60 72,319,038	4,323.92 70,609,678	2.54
11	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	香港・ドル 中国	株式 素材	114,000	654.22 74,581,650	617.99 70,450,974	2.53
12	CHINA OILFIELD SERVICES LTD H	香港・ドル 中国	株式 エネルギー	458,000	152.98 70,068,504	146.75 67,210,446	2.42
13	CHINA OVERSEAS GRD OCNS GRP LT	香港・ドル 香港	株式 不動産管理・開発	1,226,000	43.88 53,801,048	48.71 59,724,099	2.15
14	SAMSONITE GROUP SA	香港・ドル ルクセンブルグ	株式 耐久消費財・アパレル	150,900	332.14 50,120,680	391.73 59,112,026	2.13
15	CHINA MENGNIU DAIRY CO	香港・ドル ケイマン諸島	株式 食品・飲料・タバコ	187,000	286.24 53,528,488	301.55 56,389,363	2.03
16	TSINGTAO BREWERY CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 食品・飲料・タバコ	52,000	1,044.74 54,326,844	1,073.94 55,844,646	2.01
17	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 公益事業	37,600	1,362.80 51,241,317	1,421.18 53,436,292	1.92
18	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	香港・ドル 香港	株式 不動産管理・開発	194,000	266.52 51,705,112	275.38 53,423,409	1.92
19	NAC KAZATOMPROM JSC GDR RGS	アメリカ・ドル カザフスタン	株式 エネルギー	6,093	9,037.55 55,065,798	8,708.63 53,061,670	1.91
20	FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 運輸	29,652	1,978.23 58,658,680	1,751.12 51,924,311	1.87
21	CHINA OVERSEAS PROP HLD LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 不動産管理・開発	520,000	98.03 50,977,212	99.84 51,919,296	1.87
22	PDD HOLDINGS INC ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	2,662	21,303.24 56,709,241	18,137.75 48,282,701	1.74
23	XTEP INTERNATIONAL HDG LIMITED	香港・ドル ケイマン諸島	株式 耐久消費財・アパレル	410,392	112.12 46,014,833	114.54 47,006,176	1.69
24	KWEICHOW MOUTAI CO LTD A	オフショア・人民元 中国	株式 食品・飲料・タバコ	1,300	31,553.78 41,019,916	32,008.49 41,611,032	1.50
25	GALAXY ENT GROUP LTD	香港・ドル 香港	株式 消費者サービス	52,000	786.76 40,911,946	799.16 41,556,372	1.49
26	HONG KONG EXCHS & CLEARING LTD	香港・ドル 香港	株式 金融サービス	4,900	8,704.21 42,650,638	8,289.53 40,618,716	1.46
27	CHINA RESOUR BEER (HLD) CO LTD	香港・ドル 香港	株式 食品・飲料・タバコ	61,500	532.63 32,757,347	553.17 34,020,102	1.22
28	LI NING CO LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 耐久消費財・アパレル	93,000	333.95 31,057,973	354.49 32,967,504	1.19
29	VIPSHOP HLDGS LTD ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	9,665	2,761.38 26,688,804	3,095.01 29,913,260	1.08
30	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	香港・ドル 香港	株式 資本財	16,500	1,882.83 31,066,745	1,811.70 29,893,050	1.07

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド

(2025年11月28日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	5.00
		素材	5.96
		資本財	6.28
		商業・専門サービス	0.35
		運輸	3.59
		自動車・自動車部品	0.54
		耐久消費財・アパレル	8.67
		消費者サービス	7.75
		一般消費財・サービス流通・小売り	13.51
		生活必需品流通・小売り	1.91
		食品・飲料・タバコ	6.75
		ヘルスケア機器・サービス	1.23
		銀行	8.63
		金融サービス	2.37
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.08
		公益事業	1.92
		半導体・半導体製造装置	0.32
		メディア・娯楽	11.63
		不動産管理・開発	9.36
	小計		96.87
オプション証券等	外国	-	1.46
	小計		1.46
合計(対純資産総額比)			98.33