有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/11/01-2024/10/31)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年11月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド	日本	196,384,372	11.3548	2,229,917,743	10.5898	2,079,671,222	100.17

種類別投資比率

(2024年11月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド
(2024年11月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	TENCENT HOLDINGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 メディア・娯楽	17,800	7,961.07 141,707,046	7,748.00 137,914,400	6.63
2	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	84,200	1,856.61 156,326,940	1,615.46 136,021,563	6.54
3	INDUSTRIAL & COM BK OF CHINA H	香港・ドル 中国	株式 銀行	993,445	89.48 88,902,796	88.13 87,555,784	4.21
4	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	香港・ドル 中国	株式 銀行	730,581	115.63 84,483,583	113.31 82,785,420	3.98
5	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 銀行	113,867	738.96 84,143,784	679.89 77,416,693	3.72
6	BOC AVIATION LTD	香港・ドル シンガポール	株式 資本財	64,200	1,189.31 76,354,215	1,166.07 74,861,950	3.60
7	TRIP.COM GROUP LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 消費者サービス	6,850	9,592.02 65,705,364	9,704.37 66,474,934	3.20
8	PROSUS NV	ユーロ オランダ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	10,836	6,206.41 67,252,680	6,034.48 65,389,581	3.14
9	CHINA OILFIELD SERVICES LTD H	香港・ドル 中国	株式 エネルギー	432,000	143.33 61,922,016	131.72 56,901,312	2.74
10	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 公益事業	55,800	1,089.56 60,797,587	1,009.18 56,312,076	2.71
11	MEITUAN CL B	香港・ドル ケイマン諸島	株式 消費者サービス	16,500	3,577.63 59,031,043	3,335.51 55,035,981	2.65
12	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	香港・ドル 香港	株式 不動産管理・開発	194,000	286.28 55,539,988	257.23 49,903,318	2.40
13	GALAXY ENT GROUP LTD	香港・ドル 香港	株式 消費者サービス	76,000	676.01 51,376,988	643.08 48,874,384	2.35
14	CHINA MENGNIU DAIRY CO	香港・ドル ケイマン諸島	株式 食品・飲料・タバコ	145,000	325.80 47,241,493	322.32 46,735,936	2.25
15	PDD HOLDINGS INC ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	2,729	18,219.94 49,722,226	14,893.11 40,643,302	1.95
16	CHINA OVERSEAS PROP HLD LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 不動産管理・開発	400,000	114.86 45,945,640	99.17 39,669,760	1.91
17	FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 運輸	26,099	1,358.16 35,446,810	1,502.88 39,223,607	1.89
18	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	香港・ドル 中国	株式 ヘルスケア機器・サービス	400,400	94.13 37,692,935	87.16 34,900,866	1.68
19	LI NING CO LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 耐久消費財・アパレル	109,000	307.98 33,570,147	302.17 32,936,748	1.58
20	POLY PROPERTY SERVICES CO H	香港・ドル 中国	株式 不動産管理・開発	50,400	614.99 30,995,874	603.38 30,410,125	1.46
21	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	香港・ドル 中国	株式 素材	102,000	322.31 32,876,313	287.06 29,280,466	1.41
22	WH GROUP LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 食品・飲料・タバコ	242,847	123.58 30,011,177	120.29 29,211,507	1.40
23	JIANGXI COPPER CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 素材	122,000	254.13 31,004,396	239.03 29,161,147	1.40
24	TSINGTAO BREWERY CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 食品・飲料・タバコ	30,000	981.09 29,432,715	933.63 28,009,020	1.35
25	PICC PROPERTY & CASUALTY CO H	香港・ドル 中国	株式 保険	120,000	233.98 28,078,752	231.28 27,753,336	1.33
26	CHINA YONGDA AUTO SVC HLDG LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	756,000	31.18 23,576,389	36.03 27,237,319	1.31
27	FOCUS ME A MMA(CITI)(ELN) 2/19	アメリカ・ドル 中国	オプション証券 -	190,639	154.20 29,397,871	141.70 27,012,707	1.30
28	MUYUAN FOODSTUFF CO LTD A	オフショア・人民元 中国	株式 食品・飲料・タバコ	30,299	913.01 27,663,563	842.31 25,521,055	1.23
29	YIXINGTANG PHARMACEUTICAL CO A	オフショア・人民元 中国	株式 生活必需品流通・小売り	86,600	279.52 24,206,526	290.75 25,179,109	1.21
30	NAC KAZATOMPROM JSC GDR RGS	アメリカ・ドル カザフスタン	株式 エネルギー	4,167	5,811.02 24,214,549	5,991.92 24,968,309	1.20

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド

(2024年11月29日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	6.24
		素材	4.19
		資本財	6.03
		商業・専門サービス	0.48
		運輸	3.41
		耐久消費財・アパレル	5.73
		消費者サービス	8.19
		一般消費財・サービス流通・小売り	15.20
		生活必需品流通・小売り	2.88
		食品・飲料・タバコ	6.88
		ヘルスケア機器・サービス	2.68
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.42
		銀行	12.41
		金融サービス	1.60
		保険	1.33
		公益事業	2.71
		半導体・半導体製造装置	0.58
		メディア・娯楽	6.88
		不動産管理・開発	7.81
	小計		95.64
オプション証券等	外国	-	3.27
	小計		3.27
合計(対純資産総額比)			98.91