有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月1日-令和2年11月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2020年11月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド	日本	601,319,473	6.9311	4,167,828,319	7.5214	4,522,764,284	100.15

種類別投資比率

(2020年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド
(2020年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	TENCENT HOLDINGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 メディア・娯楽	38,300	7,919.40 303,313,020	7,812.20 299,207,260	6.62
2	ALIBABA GROUP HLD LTD SPON ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 小売	10,275	31,654.24 325,247,358	28,723.51 295,134,036	6.53
3	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	香港・ドル 中国	株式 保険	1,151,000	225.81 259,907,876	247.90 285,332,900	6.31
4	CHINA MOBILE LTD	香港・ドル 香港	株式 電気通信サービス	435,500	631.81 275,153,255	637.17 277,487,535	6.14
5	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	香港・ドル 中国	株式 銀行	3,366,581	71.69 241,350,191	81.74 275,184,330	6.08
6	INDUSTRIAL & COM BK OF CHINA H	香港・ドル 中国	株式 銀行	3,187,445	58.42 186,223,286	65.26 208,006,285	4.60
7	CNOOC LTD	香港・ドル 香港	株式 エネルギー	1,598,000	94.33 150,748,928	126.63 202,354,740	4.47
8	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 銀行	220,367	540.02 119,002,587	687.42 151,484,683	3.35
9	DONGFENG MOTOR GP CO LTD -H	香港・ドル 中国	株式 自動車・自動車部品	1,356,000	73.03 99,028,680	110.28 149,542,392	3.31
10	LENOVO GROUP LTD	香港・ドル 香港	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	1,696,000	64.99 110,223,040	77.59 131,585,856	2.91
11	BAIDU INC SPON ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 メディア・娯楽	8,707	13,822.56 120,353,069	14,484.34 126,115,181	2.79
12	AGRICULTURAL BANK OF CHINA H	香港・ドル 中国	株式 銀行	2,909,000	35.10 102,129,172	40.07 116,551,994	2.58
13	CHINA RESOURCES LAND LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 不動産	247,111	422.77 104,471,117	457.61 113,080,464	2.50
14	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	香港・ドル 香港	株式 不動産	405,500	259.96 105,413,780	259.96 105,413,780	2.33
15	ZHUZHOU CRRC TIMES ELEC CO LTD	香港・ドル 中国	株式 資本財	267,400	320.73 85,764,719	343.71 91,908,054	2.03
16	CHINA PETROL & CHEM CORP CL H	香港・ドル 中国	株式 エネルギー	1,778,000	40.33 71,713,852	50.52 89,821,004	1.99
17	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	香港・ドル 中国	株式 エネルギー	371,500	179.56 66,706,540	205.82 76,463,616	1.69
18	HANGZH A MMA (HSBC) (ELN) 8/21	アメリカ・ドル 中国	オプション証券 -	87,498	696.16 60,913,209	741.77 64,903,793	1.44
19	UNI-PRESIDENT CHINA HLDGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 食品・飲料・タバコ	627,000	89.78 56,292,060	95.94 60,156,888	1.33
20	SINOTRUK HONG KONG LTD (UNLIST	香港・ドル 香港	株式 資本財	201,000	264.78 53,221,584	276.71 55,618,710	1.23
21	CITIC SECURITIES CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 各種金融	207,000	224.04 46,377,936	235.04 48,652,452	1.08
22	PETROCHINA CO LTD-H	香港・ドル 中国	株式 エネルギー	1,362,000	29.07 39,604,236	35.24 47,999,604	1.06
23	BRILLIANCE CH AUTO HLDG LTD	香港・ドル バミューダ	株式 自動車・自動車部品	460,000	89.64 41,237,160	93.26 42,901,440	0.95
24	CONCH CEMENT CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 素材	61,000	652.36 39,793,989	683.40 41,687,400	0.92
25	WEST CHINA CEMENT LTD(HK)	香港・ドル ジャージィー	株式 素材	2,364,000	15.69 37,110,787	17.02 40,230,552	0.89
26	CHINA NA A MMA(HSBC)(ELN)10/21	アメリカ・ドル 中国	オプション証券 -	50,093	769.51 38,547,226	776.89 38,916,721	0.86
27	BEIJING CAPITAL INTL AIRPORT H	香港・ドル 中国	株式 運輸	468,000	63.38 29,662,776	80.94 37,878,048	0.84
28	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	香港・ドル 香港	株式 公益事業	322,667	108.00 34,849,326	110.95 35,800,548	0.79
29	WEIFU HIGH-TECHNOLOGY CO-B	香港・ドル 中国	株式 自動車・自動車部品	174,886	191.21 33,441,351	204.48 35,761,388	0.79
30	PING AN INSURANCE CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 保険	28,500	1,085.15 30,926,916	1,228.78 35,020,230	0.77

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド

(2020年11月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	9.21
		素材	4.04
		資本財	3.26
		商業・専門サービス	0.06
		運輸	2.30
		自動車・自動車部品	5.33
		耐久消費財・アパレル	0.56
		小売	7.33
		食品・飲料・タバコ	2.72
		ヘルスケア機器・サービス	0.97
		銀行	17.27
		各種金融	2.57
		保険	7.48
		不動産	4.83
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	3.07
		電気通信サービス	6.64
		公益事業	0.96
		メディア・娯楽	10.26
	小計		88.85
オプション証券等	外国	-	6.04
	小計		6.04
投資証券	外国	-	0.21
	小計		0.21
合計(対純資産総額比)			95.10