有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2017年11月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド	日本	320,258,416	7.5501	2,417,990,519	7.6251	2,442,002,447	100.16

種類別投資比率

(2017年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド
(2017年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	TENCENT HOLDINGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 ソフトウェア・サービス	35,800	5,016.76 179,600,008	5,906.46 211,451,268	8.66
2	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	香港・ドル 中国	株式 銀行	1,735,581	99.44 172,595,720	98.73 171,350,440	7.02
3	ALIBABA GROUP HLD LTD SPON ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 ソフトウェア・サービス	8,093	20,346.03 164,660,493	20,158.92 163,146,103	6.68
4	INDUSTRIAL & COM BK OF CHINA H	香港・ドル 中国	株式 銀行	1,679,445	90.54 152,071,225	88.25 148,215,219	6.07
5	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	香港・ドル 中国	株式 保険	325,000	370.23 120,324,750	373.82 121,490,687	4.98
6	CHINA MOBILE LTD	香港・ドル 香港	株式 電気通信サービス	84,000	1,132.93 95,166,330	1,148.72 96,492,270	3.95
7	CNOOC LTD	香港・ドル 香港	株式 エネルギー	603,000	150.38 90,683,964	154.98 93,452,940	3.83
8	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 銀行	156,867	431.93 67,756,347	449.87 70,570,149	2.89
9	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	香港・ドル 香港	株式 不動産	180,000	363.77 65,479,050	354.44 63,800,100	2.61
10	CHINA PETROL & CHEM CORP CL H	香港・ドル 中国	株式 エネルギー	746,000	82.08 61,233,172	80.36 59,948,560	2.45
11	ZHUZHOU CRRC TIMES ELEC CO LTD	香港・ドル 中国	株式 資本財	89,100	650.05 57,919,900	647.18 57,664,183	2.36
12	AGRICULTURAL BANK OF CHINA H	香港・ドル 中国	株式 銀行	1,057,000	52.23 55,211,338	52.09 55,059,658	2.25
13	CHINA RESOURCES LAND LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 不動産	163,111	336.50 54,888,074	323.59 52,781,496	2.16
14	CHINA PACIFIC INS(GRP) CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 保険	93,400	540.27 50,461,918	559.65 52,271,310	2.14
15	PETROCHINA CO LTD-H	香港・ドル 中国	株式 エネルギー	614,000	73.04 44,847,481	75.19 46,169,116	1.89
16	GREE ELEC APL A(UBS)(ELN)5/18	アメリカ・ドル 中国	オプション証券 -	58,170	737.51 42,901,138	719.59 41,858,265	1.71
17	DONGFENG MOTOR GP CO LTD -H	香港・ドル 中国	株式 自動車・自動車部品	296,000	148.66 44,005,136	140.63 41,626,480	1.70
18	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	香港・ドル 中国	株式 エネルギー	142,000	268.63 38,145,744	280.40 39,816,658	1.63
19	GUANGSHEN RAILWAY CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 運輸	556,000	64.71 35,983,486	62.28 34,627,124	1.42
20	ANHUI CON CEM A(BNP)(ELN)11/18	アメリカ・ドル 中国	オプション証券 -	60,600	439.23 26,617,701	535.04 32,423,348	1.33
21	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	香港・ドル 中国	株式 保険	26,000	976.51 25,389,455	1,148.00 29,848,000	1.22
22	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	香港・ドル 香港	株式 公益事業	126,667	210.94 26,719,770	214.10 27,119,658	1.11
23	CHINA CINDA ASSET MGMT CO H	香港・ドル 中国	株式 各種金融	632,000	43.91 27,751,752	41.76 26,391,372	1.08
24	WH GROUP LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 食品・飲料・タバコ	190,500	112.21 21,377,338	119.82 22,826,186	0.93
25	CITIC SECURITIES CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 各種金融	88,000	249.40 21,947,464	244.24 21,492,856	0.88
26	UNI-PRESIDENT CHINA HLDGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 食品・飲料・タバコ	243,000	95.42 23,188,882	86.53 21,026,911	0.86
27	BAO IR&ST A MMA(BNP)(ELN)10/19	アメリカ・ドル 中国	オプション証券 -	124,613	129.97 16,196,948	159.67 19,897,112	0.81
28	CRRC CORP LTD H	香港・ドル 中国	株式 資本財	192,618	111.78 21,532,092	103.18 19,873,651	0.81
29	WEIFU HIGH-TECHNOLOGY CO-B	香港・ドル 中国	株式 自動車・自動車部品	79,186	262.46 20,783,276	249.55 19,760,589	0.81
30	SINA CORP	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 ソフトウェア・サービス	1,700	11,806.70 20,071,404	11,342.82 19,282,796	0.79

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド

(2017年11月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	10.18
		素材	2.38
		資本財	3.79
		運輸	3.32
		自動車・自動車部品	2.72
		耐久消費財・アパレル	1.68
		消費者サービス	0.47
		小売	1.45
		食品・生活必需品小売り	0.49
		食品・飲料・タバコ	3.09
		ヘルスケア機器・サービス	0.42
		銀行	18.67
		各種金融	2.39
		保険	8.34
		不動産	5.06
		ソフトウェア・サービス	17.18
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	1.02
		電気通信サービス	4.05
		公益事業	1.11
		半導体・半導体製造装置	0.44
	小計		88.24
オプション証券等	外国	-	9.05
	小計		9.05
合計(対純資産総額比)			97.29