有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月3日-平成28年10月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年11月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド	日本	387,377,164	5.1000	1,975,647,644	5.5802	2,161,642,050	100.15

種類別投資比率

(2016年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド
(2016年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	香港・ドル 中国	株式 銀行	1,760,581	81.20 142,959,177	84.54 148,830,714	6.89
2	TENCENT HOLDINGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 ソフトウェア・サービス	52,700	3,016.00 158,943,200	2,798.50 147,480,950	6.82
3	INDUSTRIAL & COM BK OF CHINA H	香港・ドル 中国	株式 銀行	1,828,445	67.13 122,752,655	69.31 126,729,522	5.86
4	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	香港・ドル 中国	株式 保険	317,000	279.56 88,620,520	322.62 102,272,125	4.73
5	ALIBABA GROUP HLD LTD SPON ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 ソフトウェア・サービス	8,300	11,458.97 95,109,455	10,678.78 88,633,839	4.10
6	CNOOC LTD	香港・ドル 香港	株式 エネルギー	551,000	145.58 80,214,580	143.70 79,175,945	3.66
7	CHINA MOBILE LTD	香港・ドル 香港	株式 電気通信サービス	58,500	1,278.90 74,815,650	1,218.00 71,253,000	3.30
8	CHINA PETROL & CHEM CORP CL H	香港・ドル 中国	株式 エネルギー	812,000	82.07 66,640,840	78.88 64,050,560	2.96
9	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 銀行	215,867	270.28 58,344,532	278.69 60,159,974	2.78
10	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	香港・ドル 香港	株式 不動産	178,000	348.04 61,951,552	324.80 57,814,400	2.67
11	PETROCHINA CO LTD-H	香港・ドル 中国	株式 エネルギー	738,000	78.01 57,571,380	77.43 57,143,340	2.64
12	ZHUZHOU CRRC TIMES ELEC CO LTD	香港・ドル 中国	株式 資本財	89,500	545.92 48,860,287	609.00 54,505,500	2.52
13	AGRICULTURAL BANK OF CHINA H	香港・ドル 中国	株式 銀行	1,061,000	46.69 49,538,090	47.27 50,153,470	2.32
14	CHINA PACIFIC INS(GRP) CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 保険	109,000	406.00 44,254,000	436.45 47,573,050	2.20
15	CHINA RESOURCES LAND LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 不動産	163,111	282.17 46,025,030	274.05 44,700,569	2.07
16	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	香港・ドル 中国	株式 エネルギー	175,500	235.48 41,326,740	235.48 41,326,740	1.91
17	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	香港・ドル 中国	株式 保険	64,000	588.70 37,676,800	623.50 39,904,000	1.85
18	GREE ELEC APP A (UBS)(ELN)6/17	アメリカ・ドル 中国	オプション証券 -	85,912	371.43 31,910,781	463.96 39,859,502	1.84
19	DONGFENG MOTOR GP CO LTD -H	香港・ドル 中国	株式 自動車・自動車部品	322,000	112.81 36,324,820	113.24 36,464,890	1.69
20	GUANGSHEN RAILWAY CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 運輸	576,000	62.49 35,997,120	59.30 34,159,680	1.58
21	CHINA CINDA ASSET MGMT CO H	香港・ドル 中国	株式 各種金融	787,000	40.89 32,180,430	39.88 31,381,625	1.45
22	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	香港・ドル 香港	株式 公益事業	128,667	188.21 24,216,416	187.05 24,067,162	1.11
23	CRRC CORP LTD H	香港・ドル 中国	株式 資本財	211,618	103.09 21,816,757	112.96 23,903,311	1.11
24	FUYAO GLASS INDUS GRP CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 自動車・自動車部品	66,000	323.35 21,341,100	350.90 23,159,400	1.07
25	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD/H	香港・ドル 中国	株式 素材	424,000	42.19 17,890,680	52.34 22,194,280	1.03
26	GREE ELEC AP A(HSBC)(ELN)12/18	アメリカ・ドル 中国	オプション証券 -	45,500	371.43 16,900,323	463.96 21,110,058	0.98
27	CITIC SECURITIES CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 各種金融	76,500	249.69 19,101,285	266.51 20,388,015	0.94
28	WH GROUP LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 食品・飲料・タバコ	221,500	90.33 20,009,202	91.78 20,330,377	0.94
29	UNI-PRESIDENT CHINA HLDGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 食品・飲料・タバコ	243,000	74.96 18,216,495	79.17 19,238,310	0.89
30	BELLE INTERNATION HOLDINGS LTD	香港・ドル 香港	株式 耐久消費財・アパレル	296,000	67.42 19,957,800	64.38 19,056,480	0.88

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド

(2016年11月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	11.26
		素材	4.06
		資本財	4.87
		運輸	3.47
		自動車・自動車部品	3.76
		耐久消費財・アパレル	2.82
		消費者サービス	1.05
		小売	1.33
		食品・飲料・タバコ	3.30
		ヘルスケア機器・サービス	0.51
		銀行	18.70
		各種金融	2.39
		保険	8.78
		不動産	5.59
		ソフトウェア・サービス	11.91
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	0.65
		電気通信サービス	3.30
		公益事業	1.26
		半導体・半導体製造装置	0.66
	小計		89.66
オプション証券等	外国	-	7.17
	小計		7.17
合計(対純資産総額比)			96.82