有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年11月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド	日本	320,810,995	6.8067	2,183,682,518	7.2605	2,329,248,229	100.16

種類別投資比率

(2018年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド
(2018年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	香港・ドル 中国	株式 銀行	1,774,581	89.96 159,644,855	96.35 170,974,490	7.34
2	CHINA MOBILE LTD	香港・ドル 香港	株式 電気通信サービス	137,000	1,036.01 141,933,918	1,110.02 152,072,055	6.53
3	TENCENT HOLDINGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 メディア・娯楽	32,000	3,659.42 117,101,504	4,527.12 144,867,840	6.22
4	ALIBABA GROUP HLD LTD SPON ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 小売	8,091	15,469.36 125,162,633	17,733.09 143,478,444	6.16
5	INDUSTRIAL & COM BK OF CHINA H	香港・ドル 中国	株式 銀行	1,658,445	76.61 127,058,115	80.10 132,833,483	5.70
6	CNOOC LTD	香港・ドル 香港	株式 エネルギー	550,000	196.75 108,215,580	186.02 102,310,010	4.39
7	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	香港・ドル 中国	株式 保険	388,000	224.90 87,263,140	243.48 94,469,386	4.06
8	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	香港・ドル 香港	株式 不動産	210,000	350.41 73,587,465	385.97 81,052,860	3.48
9	CHINA RESOURCES LAND LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 不動産	171,111	383.78 65,670,605	409.91 70,139,682	3.01
10	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 銀行	146,367	418.61 61,271,202	467.22 68,385,882	2.94
11	CHINA PETROL & CHEM CORP CL H	香港・ドル 中国	株式 エネルギー	654,000	94.89 62,061,591	95.62 62,536,068	2.68
12	ZHUZHOU CRRC TIMES ELEC CO LTD	香港・ドル 中国	株式 資本財	97,300	581.85 56,614,102	623.20 60,637,797	2.60
13	AGRICULTURAL BANK OF CHINA H	香港・ドル 中国	株式 銀行	1,075,000	49.04 52,722,085	51.51 55,373,787	2.38
14	PETROCHINA CO LTD-H	香港・ドル 中国	株式 エネルギー	582,000	80.53 46,868,751	78.79 45,855,372	1.97
15	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	香港・ドル 中国	株式 エネルギー	152,500	249.57 38,059,730	252.18 38,458,029	1.65
16	DONGFENG MOTOR GP CO LTD -H	香港・ドル 中国	株式 自動車・自動車部品	336,000	110.27 37,052,736	107.66 36,175,171	1.55
17	LENOVO GROUP LTD	香港・ドル 香港	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	402,000	71.96 28,931,779	80.39 32,314,930	1.39
18	CHINA PACIFIC INS(GRP) CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 保険	78,200	413.53 32,338,437	403.38 31,544,159	1.35
19	ANHUI CONCH A (BNP)(ELN)10/21	アメリカ・ドル 中国	オプション証券 -	60,600	501.61 30,397,979	514.36 31,170,186	1.34
20	GUANGSHEN RAILWAY CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 運輸	602,000	40.48 24,370,705	44.26 26,641,811	1.14
21	UNI-PRESIDENT CHINA HLDGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 食品・飲料・タバコ	249,000	108.82 27,097,425	102.30 25,471,579	1.09
22	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	香港・ドル 香港	株式 公益事業	110,667	191.53 21,196,271	214.75 23,765,516	1.02
23	HUALAN A MMA(UBS)(ELN)12/17/18	アメリカ・ドル 中国	オプション証券 -	34,206	538.64 18,424,791	609.22 20,838,993	0.89
24	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	香港・ドル 中国	株式 ヘルスケア機器・サービス	188,000	100.11 18,822,372	108.10 20,322,706	0.87
25	CRRC CORP LTD H	香港・ドル 中国	株式 資本財	192,618	99.10 19,089,079	105.05 20,234,983	0.87
26	CHINA CINDA ASSET MGMT CO H	香港・ドル 中国	株式 各種金融	654,000	27.27 17,840,335	30.18 19,738,243	0.85
27	GREE ELECT A(UBS)(ELN)5/20/19	アメリカ・ドル 中国	オプション証券 -	32,007	602.52 19,285,040	605.82 19,390,362	0.83
28	BEIJING CAPITAL INTL AIRPORT H	香港・ドル 中国	株式 運輸	150,000	118.83 17,825,535	128.27 19,240,260	0.83
29	CHINA MINSHENG BANK CORP H	香港・ドル 中国	株式 銀行	227,400	82.70 18,807,571	84.01 19,104,533	0.82
30	CITIC SECURITIES CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 各種金融	90,000	198.78 17,890,830	212.14 19,092,258	0.82

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド

(2018年11月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	10.82
		素材	2.26
		資本財	4.27
		運輸	2.70
		自動車・自動車部品	2.82
		耐久消費財・アパレル	1.47
		小売	7.50
		食品・生活必需品小売り	0.47
		食品・飲料・タバコ	2.95
		ヘルスケア機器・サービス	1.04
		銀行	19.18
		各種金融	2.28
		保険	5.41
		不動産	6.76
		ソフトウェア・サービス	0.07
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	1.68
		電気通信サービス	6.53
		公益事業	1.02
		半導体・半導体製造装置	0.24
		メディア・娯楽	6.75
	小計		86.21
オプション証券等	外国	-	9.69
	小計		9.69
合計(対純資産総額比)			95.90