有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2021/11/02-2022/10/31)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2022年11月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド	日本	290,765,847	7.7937	2,266,159,016	8.8757	2,580,750,428	100.15

種類別投資比率

(2022年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド
(2022年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 小売	138,700	1,097.91 152,280,810	1,400.18 194,204,272	7.53
2	TENCENT HOLDINGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 メディア・娯楽	35,700	3,570.22 127,456,996	5,081.52 181,410,406	7.03
3	FOCUS ME A MMA(CITI)(ELN) 2/19	アメリカ・ドル 中国	オプション証券 -	772,439	89.71 69,295,517	114.57 88,496,597	3.43
4	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	香港・ドル 中国	株式 銀行	1,047,581	77.69 81,395,577	83.92 87,914,673	3.41
5	INDUSTRIAL & COM BK OF CHINA H	香港・ドル 中国	株式 銀行	1,269,445	64.00 81,254,635	68.99 87,574,440	3.39
6	ZHONGSHENG GROUP HLDGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 小売	125,000	560.23 70,029,076	669.42 83,677,125	3.24
7	CHINA RESOURCES LAND LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 不動産	129,111	456.94 58,996,755	635.64 82,067,470	3.18
8	BOC AVIATION LTD	香港・ドル シンガポール	株式 資本財	65,400	966.81 63,229,500	1,037.46 67,850,080	2.63
9	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	香港・ドル 香港	株式 不動産	158,000	280.21 44,273,622	379.60 59,977,274	2.32
10	CHINA PETROL & CHEM CORP CL H	香港・ドル 中国	株式 エネルギー	886,000	59.25 52,503,832	63.65 56,396,026	2.19
11	PETROCHINA CO LTD-H	香港・ドル 中国	株式 エネルギー	910,000	58.59 53,323,877	61.87 56,305,704	2.18
12	CHINA YONGDA AUTO SVC HLDG LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 小売	692,000	67.56 46,754,288	80.90 55,982,108	2.17
13	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 銀行	81,367	473.83 38,554,695	680.97 55,408,811	2.15
14	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	香港・ドル 中国	株式 ヘルスケア機器・サービス	258,800	204.82 53,008,865	198.07 51,260,308	1.99
15	SINOTRUK HONG KONG LTD (UNLIST	香港・ドル 香港	株式 資本財	295,000	131.57 38,813,740	172.47 50,877,470	1.97
16	YIXINGTANG PHARMACEUTICAL CO A	オフショア・人民元 中国	株式 食品・生活必需品小売り	73,900	526.34 38,896,974	673.51 49,772,631	1.93
17	ALIBABA GROUP HLD LTD SPON ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 小売	4,301	8,851.57 38,070,618	11,090.16 47,698,770	1.85
18	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	香港・ドル 中国	株式 素材	252,000	139.03 35,037,979	177.80 44,805,600	1.74
19	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	香港・ドル 中国	株式 エネルギー	106,500	389.38 41,469,183	410.72 43,741,467	1.69
20	BAIDU INC CL A	香港・ドル ケイマン諸島	株式 メディア・娯楽	24,300	1,345.94 32,706,487	1,745.11 42,406,100	1.64
21	BRILLIANCE CH AUTO HLDG LTD	香港・ドル バミューダ	株式 自動車・自動車部品	492,000	55.65 27,380,488	79.12 38,927,532	1.51
22	WH GROUP LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 食品・飲料・タバコ	482,347	71.89 34,680,359	80.01 38,592,583	1.50
23	CHINA MENGNIU DAIRY CO	香港・ドル ケイマン諸島	株式 食品・飲料・タバコ	65,000	447.16 29,065,855	587.63 38,195,885	1.48
24	DASHENLIN PHARMACEUTICAL GRO A	オフショア・人民元 中国	株式 食品・生活必需品小売り	44,599	704.18 31,406,138	830.58 37,043,138	1.44
25	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD H	香港・ドル 中国	株式 ソフトウェア・サービス	135,000	201.98 27,267,408	253.54 34,228,278	1.33
26	GALAXY ENT GROUP LTD	香港・ドル 香港	株式 消費者サービス	42,000	625.85 26,285,952	811.66 34,089,594	1.32
27	ZHEJIANG DAHUA TECH CO LTD A	オフショア・人民元 中国	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	143,299	230.84 33,080,105	232.21 33,274,857	1.29
28	MEDIA TEK INC	台湾・ドル 台湾	株式 半導体・半導体製造装置	10,000	2,536.96 25,369,630	3,201.51 32,015,126	1.24
29	UNI-PRESIDENT CHINA HLDGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 食品・飲料・タバコ	264,000	103.83 27,412,492	119.13 31,449,264	1.22
30	JIANGXI COPPER CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 素材	152,000	173.69 26,401,672	196.29 29,836,262	1.16

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド

(2022年11月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	6.06
		素材	6.37
		資本財	5.59
		運輸	2.17
		自動車・自動車部品	2.28
		耐久消費財・アパレル	2.78
		消費者サービス	2.46
		小売	15.25
		食品・生活必需品小売り	4.16
		食品・飲料・タバコ	4.27
		ヘルスケア機器・サービス	3.81
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.54
		銀行	8.95
		各種金融	2.62
		不動産	6.90
		ソフトウェア・サービス	1.33
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	2.10
		公益事業	1.13
		半導体・半導体製造装置	2.83
		メディア・娯楽	10.08
	小計		91.68
オプション証券等	外国	-	4.67
	小計		4.67
投資証券	外国	-	0.00
	小計		0.00
合計(対純資産総額比)			96.36