有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年11月3日-令和3年11月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2021年11月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド	日本	357,127,710	8.0695	2,881,847,855	7.7715	2,775,417,998	100.16

種類別投資比率

(2021年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド
(2021年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	香港・ドル 中国	株式 保険	890,000	197.84 176,077,956	190.84 169,845,108	6.12
2	CHINA MOBILE LTD	香港・ドル 香港	株式 電気通信サービス	247,500	703.96 174,231,956	683.54 169,176,521	6.10
3	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	香港・ドル 中国	株式 銀行	2,020,581	77.18 155,950,664	73.97 149,465,003	5.39
4	TENCENT HOLDINGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 メディア・娯楽	20,600	7,017.79 144,566,474	6,746.42 138,976,169	5.01
5	CNOOC LTD	香港・ドル 香港	株式 エネルギー	1,025,000	125.18 128,311,755	113.07 115,899,312	4.18
6	ALIBABA GROUP HLD LTD SPON ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 小売	7,722	18,765.22 144,905,058	14,973.27 115,623,588	4.17
7	INDUSTRIAL & COM BK OF CHINA H	香港・ドル 中国	株式 銀行	1,856,445	62.15 115,384,368	60.69 112,675,815	4.06
8	DONGFENG MOTOR GP CO LTD -H	香港・ドル 中国	株式 自動車・自動車部品	1,042,000	106.06 110,524,210	106.22 110,676,238	3.99
9	LENOVO GROUP LTD	香港・ドル 香港	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	930,000	123.43 114,791,202	111.76 103,936,242	3.74
10	BAIDU INC SPON ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 メディア・娯楽	5,730	18,458.04 105,764,596	17,098.49 97,974,366	3.53
11	CHINA RESOURCES LAND LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 不動産	195,111	442.07 86,254,085	500.44 97,640,763	3.52
12	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	香港・ドル 香港	株式 不動産	329,000	250.36 82,369,887	267.00 87,842,013	3.17
13	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 銀行	93,867	956.37 89,772,005	889.26 83,472,215	3.01
14	AGRICULTURAL BANK OF CHINA H	香港・ドル 中国	株式 銀行	1,938,000	38.66 74,929,863	37.93 73,516,092	2.65
15	ZHUZHOU CRRC TIMES ELEC CO LTD	香港・ドル 中国	株式 資本財	98,000	544.20 53,332,286	741.17 72,634,856	2.62
16	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	香港・ドル 中国	株式 エネルギー	229,000	244.52 55,997,003	241.32 55,261,959	1.99
17	CHINA PETROL & CHEM CORP CL H	香港・ドル 中国	株式 エネルギー	976,000	55.73 54,396,188	51.36 50,124,236	1.81
18	UNI-PRESIDENT CHINA HLDGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 食品・飲料・タバコ	412,000	96.87 39,913,571	111.03 45,744,318	1.65
19	CONCH CEMENT CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 素材	82,000	564.63 46,299,906	531.08 43,548,232	1.57
20	PETROCHINA CO LTD-H	香港・ドル 中国	株式 エネルギー	782,000	54.85 42,899,268	49.75 38,905,985	1.40
21	CITIC SECURITIES CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 各種金融	129,000	289.17 37,303,420	266.12 34,329,686	1.24
22	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	香港・ドル 中国	株式 ヘルスケア機器・サービス	188,000	193.46 36,371,119	160.49 30,172,120	1.09
23	SINOTRUK HONG KONG LTD (UNLIST	香港・ドル 香港	株式 資本財	168,000	156.69 26,325,028	170.41 28,629,081	1.03
24	BEIJING CAPITAL INTL AIRPORT H	香港・ドル 中国	株式 運輸	426,000	73.67 31,387,467	66.24 28,217,643	1.02
25	WEIFU HIGH-TECHNOLOGY CO-B	香港・ドル 中国	株式 自動車・自動車部品	126,986	215.64 27,383,286	221.48 28,124,376	1.01
26	BAOSHAN A MMA(BNP)(ELN)10/22	アメリカ・ドル 中国	オプション証券 -	226,413	126.73 28,695,533	118.66 26,866,643	0.97
27	SHENZHEN GAS CORPORATION LTD A	オフショア・人民元 中国	株式 公益事業	157,230	162.09 25,486,052	162.08 25,483,148	0.92
28	HUATAI SECURITIES CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 各種金融	152,400	169.24 25,792,785	166.03 25,303,612	0.91
29	WEST CHINA CEMENT LTD(HK)	香港・ドル ジャージィー	株式 素材	1,206,000	19.84 23,929,934	19.55 23,578,023	0.85
30	CHINA NAT MMA(HSBC)(ELN) 09/22	アメリカ・ドル 中国	オプション証券 -	38,693	595.92 23,058,213	594.90 23,018,593	0.83

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド

(2021年11月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	10.36
		素材	4.63
		資本財	3.95
		運輸	2.56
		自動車・自動車部品	5.35
		耐久消費財・アパレル	0.64
		消費者サービス	0.49
		小売	4.17
		食品・生活必需品小売り	0.73
		食品・飲料・タバコ	2.94
		ヘルスケア機器・サービス	2.50
		銀行	15.55
		各種金融	2.83
		保険	6.50
		不動産	7.09
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	5.32
		電気通信サービス	6.50
		公益事業	1.63
		メディア・娯楽	9.49
	小計		93.24
オプション証券等	外国	-	4.31
	小計		4.31
投資証券	外国	-	0.29
	小計		0.29
合計(対純資産総額比)			97.84