有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月1日-平成27年11月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年11月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド	日本	455,512,555	5.5976	2,549,794,351	5.5341	2,520,852,030	100.16

種類別投資比率

(2015年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド
(2015年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	TENCENT HOLDINGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 ソフトウェア・サービス	70,000	2,323.61 162,652,700	2,428.22 169,975,400	6.74
2	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	香港・ドル 中国	株式 銀行	1,965,581	89.23 175,399,603	84.96 166,987,899	6.62
3	INDUSTRIAL & COM BK OF CHINA H	香港・ドル 中国	株式 銀行	2,233,445	78.45 175,230,511	74.34 166,026,484	6.59
4	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	香港・ドル 中国	株式 保険	285,000	444.59 126,708,862	432.70 123,320,925	4.89
5	CNOOC LTD	香港・ドル 香港	株式 エネルギー	776,000	137.73 106,883,524	134.88 104,669,596	4.15
6	CHINA MOBILE LTD	香港・ドル 香港	株式 電気通信サービス	55,500	1,470.88 81,633,840	1,407.48 78,115,140	3.10
7	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	香港・ドル 香港	株式 不動産	192,000	399.42 76,688,640	403.38 77,449,440	3.07
8	CHINA PETROL & CHEM CORP CL H	香港・ドル 中国	株式 エネルギー	1,012,000	87.96 89,023,110	75.45 76,351,352	3.03
9	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 銀行	224,367	322.54 72,369,014	292.91 65,718,889	2.61
10	AGRICULTURAL BANK OF CHINA H	香港・ドル 中国	株式 銀行	1,361,000	50.40 68,598,483	47.39 64,499,831	2.56
11	ALIBABA GROUP HLD LTD SPON ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 ソフトウェア・サービス	6,400	10,175.75 65,124,808	9,995.09 63,968,586	2.54
12	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	香港・ドル 中国	株式 保険	88,000	691.85 60,883,020	686.30 60,394,840	2.40
13	ZHUZHOU CSR TIMES ELE CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 資本財	70,500	801.21 56,485,833	811.52 57,212,160	2.27
14	PETROCHINA CO LTD-H	香港・ドル 中国	株式 エネルギー	650,000	96.05 62,433,150	87.81 57,075,850	2.26
15	CHINA PACIFIC INS(GRP) CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 保険	109,000	491.35 53,557,150	505.62 55,112,035	2.19
16	CHINA RESOURCES LAND LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 不動産	163,111	320.96 52,352,514	330.47 53,903,699	2.14
17	GUANGSHEN RAILWAY CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 運輸	668,000	63.71 42,562,956	61.50 41,080,664	1.63
18	CHINA CINDA ASSET MGMT CO H	香港・ドル 中国	株式 各種金融	796,000	48.02 38,228,298	45.96 36,588,140	1.45
19	BELLE INTERNATION HOLDINGS LTD	香港・ドル 香港	株式 耐久消費財・アパレル	303,000	119.50 36,211,227	108.26 32,801,416	1.30
20	NEW ORIENTL ED&TECH GR INC-ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 消費者サービス	9,000	3,378.77 30,409,003	3,642.84 32,785,570	1.30
21	CHINA VANKE CO A(BNP)(ELN)7/18	アメリカ・ドル 中国	オプション証券 -	115,886	265.65 30,786,234	274.13 31,768,320	1.26
22	GREE ELEC APP A (UBS)(ELN)6/16	アメリカ・ドル 中国	オプション証券 -	85,912	337.14 28,964,449	356.55 30,631,618	1.22
23	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	香港・ドル 香港	株式 公益事業	124,667	278.27 34,691,491	231.09 28,809,671	1.14
24	TINGYI (CAYMAN ISL) HLDG CORP	香港・ドル ケイマン諸島	株式 食品・飲料・タバコ	158,000	211.12 33,357,276	180.69 28,549,020	1.13
25	MINDRAY MED INTL LTD SPON ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 ヘルスケア機器・サービス	8,400	2,945.22 24,739,878	3,297.72 27,700,822	1.10
26	CRRC CORP LTD H	香港・ドル 中国	株式 資本財	173,618	157.39 27,325,823	157.39 27,325,823	1.08
27	FUYAO GLASS INDUS GRP CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 自動車・自動車部品	94,800	262.79 24,912,776	281.81 26,715,872	1.06
28	LEE & MAN PAPER MANU TEMP 1/10	香港・ドル ケイマン諸島	株式 素材	364,000	76.71 27,923,896	72.59 26,423,852	1.05
29	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	香港・ドル 中国	株式 エネルギー	135,000	207.95 28,073,520	192.42 25,976,565	1.03
30	UNI-PRESIDENT CHINA HLDGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 食品・飲料・タバコ	224,000	101.50 22,737,596	103.34 23,148,608	0.92

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド

(2015年11月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	10.48
		素材	3.64
		資本財	4.72
		運輸	3.52
		自動車・自動車部品	3.27
		耐久消費財・アパレル	3.30
		消費者サービス	1.73
		小売	1.58
		食品・飲料・タバコ	3.52
		ヘルスケア機器・サービス	1.24
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.32
		銀行	19.04
		各種金融	2.31
		保険	9.47
		不動産	6.40
		ソフトウェア・サービス	9.97
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	0.96
		電気通信サービス	3.10
		公益事業	1.34
		半導体・半導体製造装置	0.52
	小計		90.42
オプション証券等	外国	-	8.05
	小計		8.05
合計(対純資産総額比)			98.47