有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/01-2023/10/31)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2023年11月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド	日本	243,657,490	9.6175	2,343,396,226	9.4907	2,312,480,140	100.17

種類別投資比率

(2023年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド
(2023年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	TENCENT HOLDINGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 メディア・娯楽	20,300	5,565.33 112,976,320	5,972.28 121,237,284	5.24
2	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	83,600	1,542.05 128,915,714	1,369.67 114,504,244	4.95
3	INDUSTRIAL & COM BK OF CHINA H	香港・ドル 中国	株式 銀行	1,360,445	70.46 95,859,131	70.08 95,346,515	4.12
4	FOCUS ME A MMA(CITI)(ELN) 2/19	アメリカ・ドル 中国	オプション証券 -	662,039	139.86 92,595,136	136.63 90,453,084	3.91
5	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	香港・ドル 中国	株式 銀行	998,581	84.40 84,283,431	84.40 84,283,431	3.64
6	WH GROUP LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 食品・飲料・タバコ	885,347	87.79 77,728,508	92.50 81,898,493	3.54
7	GALAXY ENT GROUP LTD	香港・ドル 香港	株式 消費者サービス	107,000	834.61 89,303,484	758.31 81,139,170	3.51
8	BOC AVIATION LTD	香港・ドル シンガポール	株式 資本財	75,900	936.34 71,068,813	1,050.33 79,720,047	3.45
9	CHINA OILFIELD SERVICES LTD H	香港・ドル 中国	株式 エネルギー	400,000	173.89 69,557,280	157.13 62,850,240	2.72
10	PROSUS NV	ユーロ オランダ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	11,497	4,753.77 54,654,205	4,857.41 55,845,679	2.41
11	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	香港・ドル 香港	株式 不動産管理・開発	187,000	287.87 53,832,662	271.67 50,802,813	2.20
12	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 公益事業	50,600	1,102.14 55,768,284	1,002.29 50,715,772	2.19
13	YIXINGTANG PHARMACEUTICAL CO A	オフショア・人民元 中国	株式 生活必需品流通・小売り	92,500	476.69 44,094,126	523.66 48,438,750	2.09
14	CHINA YONGDA AUTO SVC HLDG LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	802,000	56.33 45,177,943	55.77 44,724,652	1.93
15	TRIP.COM GROUP LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 消費者サービス	8,150	5,258.02 42,852,920	5,139.55 41,887,348	1.81
16	PDD HOLDINGS INC ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	1,941	15,333.51 29,762,358	20,844.23 40,458,652	1.75
17	CHINA MENGNIU DAIRY CO	香港・ドル ケイマン諸島	株式 食品・飲料・タバコ	87,000	491.72 42,779,988	456.87 39,747,690	1.72
18	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 銀行	73,867	570.85 42,167,124	515.27 38,061,744	1.65
19	DASHENLIN PHARMACEUTICAL GRO A	オフショア・人民元 中国	株式 生活必需品流通・小売り	70,918	495.64 35,150,196	527.37 37,400,042	1.62
20	ZHONGSHENG GROUP HLDGS LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	109,500	356.07 38,990,322	341.38 37,381,197	1.62
21	PETROCHINA CO LTD-H	香港・ドル 中国	株式 エネルギー	390,000	97.21 37,913,616	95.52 37,252,332	1.61
22	CHINA PETROL & CHEM CORP CL H	香港・ドル 中国	株式 エネルギー	478,000	76.11 36,382,300	75.55 36,112,135	1.56
23	CHAILEASE HOLDING CO LTD	台湾・ドル ケイマン諸島	株式 金融サービス	40,700	836.30 34,037,776	862.22 35,092,467	1.52
24	MICRON TECHNOLOGY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	3,094	9,716.91 30,064,134	11,278.80 34,896,601	1.51
25	CHINA RESOURCES LAND LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 不動産管理・開発	61,111	569.91 34,827,770	532.23 32,525,107	1.41
26	BAIDU INC CL A	香港・ドル ケイマン諸島	株式 メディア・娯楽	14,950	2,017.76 30,165,571	2,168.48 32,418,835	1.40
27	INNER MONGOLIYILI IND CO LTD A	オフショア・人民元 中国	株式 食品・飲料・タバコ	57,400	549.41 31,536,287	557.24 31,985,623	1.38
28	JIANGXI COPPER CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 素材	148,000	211.00 31,229,184	207.99 30,783,052	1.33
29	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	香港・ドル 中国	株式 素材	132,000	230.97 30,489,148	230.22 30,389,673	1.31
30	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 素材	256,500	139.98 35,905,177	116.43 29,864,602	1.29

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン・マザーファンド

(2023年11月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	7.04
		素材	5.03
		資本財	5.94
		運輸	1.48
		自動車・自動車部品	1.43
		耐久消費財・アパレル	4.43
		消費者サービス	5.73
		一般消費財・サービス流通・小売り	13.93
		生活必需品流通・小売り	4.77
		食品・飲料・タバコ	8.93
		ヘルスケア機器・サービス	0.93
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.57
		銀行	9.87
		金融サービス	2.58
		保険	1.28
		公益事業	2.19
		半導体・半導体製造装置	3.57
		メディア・娯楽	7.22
		不動産管理・開発	5.88
	小計		92.80
オプション証券等	外国	-	6.55
	小計		6.55
合計(対純資産総額比)			99.35