臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

高利回り社債オープン

計算期間	第114計算期間 (平成26年 5月 8日～平成26年 6月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	52,016,934,064円
期末受益権口数	65,148,858,832口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,984円
期中騰落率	1.81%

計算期間	第115計算期間 (平成26年 6月 6日～平成26年 7月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	52,801,186,277円
期末受益権口数	66,287,533,668口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,965円
期中騰落率	0.51%

計算期間	第116計算期間 (平成26年 7月 8日～平成26年 8月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	51,866,077,821円
期末受益権口数	66,735,550,602口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,772円
期中騰落率	△1.67%