臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

高利回り社債オープン

計算期間	第219計算期間 (2023年 2月 7日～2023年 3月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	18,655,093,440円
期末受益権口数	30,173,017,101口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,183円
期中騰落率	0.55%

計算期間	第220計算期間 (2023年 3月 7日～2023年 4月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	18,231,978,492円
期末受益権口数	30,294,050,380口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,018円
期中騰落率	△2.18%

計算期間	第221計算期間 (2023年 4月 6日～2023年 5月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	18,655,377,149円
期末受益権口数	30,278,268,777口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,161円
期中騰落率	2.87%