臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

高利回り社債オープン

計算期間	第120計算期間 (平成26年11月 6日～平成26年12月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	51,156,372,234円
期末受益権口数	59,370,977,820口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,616円
期中騰落率	3.54%

計算期間	第121計算期間 (平成26年12月 6日～平成27年 1月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	50,081,827,446円
期末受益権口数	58,916,563,435口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,500円
期中騰落率	△0.65%

計算期間	第122計算期間 (平成27年 1月 6日～平成27年 2月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	48,016,315,090円
期末受益権口数	58,071,854,580口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,268円
期中騰落率	△2.02%