臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/05/18 9:09
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
高利回り社債オープン
| 計算期間 | 第183計算期間
(2020年 2月 6日～2020年 3月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 20,605,922,664円 |
| 期末受益権口数 | 35,209,251,184口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,852円 |
| 期中騰落率 | △2.29% |
| 計算期間 | 第184計算期間
(2020年 3月 6日～2020年 4月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 17,310,893,387円 |
| 期末受益権口数 | 34,777,676,407口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,978円 |
| 期中騰落率 | △14.42% |
| 計算期間 | 第185計算期間
(2020年 4月 7日～2020年 5月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 17,853,026,933円 |
| 期末受益権口数 | 34,832,199,516口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,125円 |
| 期中騰落率 | 3.56% |
