臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/02/15 9:10
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
高利回り社債オープン
| 計算期間 | 第168計算期間
(2018年11月 6日～2018年12月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 25,845,420,958円 |
| 期末受益権口数 | 41,267,841,194口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,263円 |
| 期中騰落率 | △1.87% |
| 計算期間 | 第169計算期間
(2018年12月 6日～2019年 1月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 23,906,904,453円 |
| 期末受益権口数 | 40,736,005,745口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,869円 |
| 期中騰落率 | △5.81% |
| 計算期間 | 第170計算期間
(2019年 1月 8日～2019年 2月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 24,834,701,296円 |
| 期末受益権口数 | 40,631,622,488口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,112円 |
| 期中騰落率 | 4.65% |
