臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

高利回り社債オープン

計算期間	第216計算期間 (2022年11月 8日～2022年12月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	18,303,692,884円
期末受益権口数	29,819,167,527口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,138円
期中騰落率	△4.52%

計算期間	第217計算期間 (2022年12月 6日～2023年 1月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	17,913,432,395円
期末受益権口数	30,050,586,399口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,961円
期中騰落率	△2.39%

計算期間	第218計算期間 (2023年 1月 6日～2023年 2月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	18,636,019,958円
期末受益権口数	30,159,831,865口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,179円
期中騰落率	4.16%