臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/02/17 9:05
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
高利回り社債オープン
| 計算期間 | 第192計算期間
(2020年11月 6日～2020年12月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 19,002,274,965円 |
| 期末受益権口数 | 33,643,087,353口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,648円 |
| 期中騰落率 | 3.90% |
| 計算期間 | 第193計算期間
(2020年12月 8日～2021年 1月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 18,759,728,411円 |
| 期末受益権口数 | 33,357,565,750口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,624円 |
| 期中騰落率 | 0.11% |
| 計算期間 | 第194計算期間
(2021年 1月 6日～2021年 2月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 19,109,538,582円 |
| 期末受益権口数 | 33,048,719,843口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,782円 |
| 期中騰落率 | 3.34% |
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