臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/05/16 9:06
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
高利回り社債オープン
| 計算期間 | 第159計算期間
(2018年 2月 6日～2018年 3月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 30,592,693,691円 |
| 期末受益権口数 | 49,353,763,085口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,199円 |
| 期中騰落率 | △4.73% |
| 計算期間 | 第160計算期間
(2018年 3月 6日～2018年 4月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 30,550,713,274円 |
| 期末受益権口数 | 49,259,123,877口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,202円 |
| 期中騰落率 | 0.85% |
| 計算期間 | 第161計算期間
(2018年 4月 6日～2018年 5月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 30,962,255,477円 |
| 期末受益権口数 | 48,855,689,796口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,337円 |
| 期中騰落率 | 2.98% |
