臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

高利回り社債オープン

計算期間	第186計算期間 (2020年 5月 8日～2020年 6月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	19,299,697,732円
期末受益権口数	34,727,539,019口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,557円
期中騰落率	9.01%

計算期間	第187計算期間 (2020年 6月 6日～2020年 7月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	18,781,933,498円
期末受益権口数	34,600,503,910口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,428円
期中騰落率	△1.78%

計算期間	第188計算期間 (2020年 7月 7日～2020年 8月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	18,993,798,878円
期末受益権口数	34,502,562,036口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,505円
期中騰落率	1.97%