- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)
| Ⅰ 資産総額 | 72,314,099,032 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 127,246,486 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,186,852,546 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,143,928,002 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0540 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,540 | 円) |
(参考)HSBC インド マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 77,700,986,181 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 477,868,411 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,223,117,770 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,258,102,832 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0574 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (30,574 | 円) |
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