- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)
HSBC インド オープン
(参考)HSBC インド マザーファンド
純資産額計算書
| 2018年12月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 61,545,985,160 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 107,713,512 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,438,271,648 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,410,657,879 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8389 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,389 | 円) |
(参考)HSBC インド マザーファンド
純資産額計算書
| 2018年12月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 64,963,060,584 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,150,381 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,851,910,203 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,434,132,686 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1737 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (31,737 | 円) |
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