- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/30-2023/11/29)
HSBC インド オープン
(参考)HSBC インド マザーファンド
| 2023年12月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 92,270,473,302 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 358,888,652 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,911,584,650 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,183,712,002 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5103 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (35,103 | 円) |
(参考)HSBC インド マザーファンド
| 2023年12月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 96,551,163,432 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 530,657,755 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,020,505,677 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,294,785,187 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.2224 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (72,224 | 円) |
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