- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)
HSBC インド オープン
(参考)HSBC インド マザーファンド
| 2021年12月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 67,465,882,044 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 209,214,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,256,667,244 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,955,085,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6951 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,951 | 円) |
(参考)HSBC インド マザーファンド
| 2021年12月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 70,420,464,295 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,689,923 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,313,774,372 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,570,205,320 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1815 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (51,815 | 円) |
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