- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)
HSBC インド オープン
(参考)HSBC インド マザーファンド
| 2019年12月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 63,999,616,501 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,239,555 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,879,376,946 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,323,981,256 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9169 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,169 | 円) |
(参考)HSBC インド マザーファンド
| 2019年12月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 67,196,106,699 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 189,234,166 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,006,872,533 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,556,182,481 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4264 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (34,264 | 円) |
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