- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2021/11/30-2022/11/29)
HSBC インド オープン
(参考)HSBC インド マザーファンド
| 2022年12月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 62,967,267,004 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 186,915,826 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,780,351,178 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,938,286,544 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7369 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,369 | 円) |
(参考)HSBC インド マザーファンド
| 2022年12月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 65,638,637,830 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 267,335,108 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,371,302,722 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,018,589,732 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.4392 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (54,392 | 円) |
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