- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/11/30-2024/11/29)
HSBC インド オープン
(参考)HSBC インド マザーファンド
| 2024年12月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 132,230,501,109 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 251,250,072 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 131,979,251,037 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,747,426,847 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2924 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (42,924 | 円) |
(参考)HSBC インド マザーファンド
| 2024年12月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 142,782,742,905 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,312,422,586 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 138,470,320,319 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,196,635,886 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.1119 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (91,119 | 円) |
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