- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)
HSBC インド オープン
(参考)HSBC インド マザーファンド
| 2020年12月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 63,725,977,896 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 283,109,881 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,442,868,015 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,018,440,069 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9214 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,214 | 円) |
(参考)HSBC インド マザーファンド
| 2020年12月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 66,432,593,683 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 292,012,558 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,140,581,125 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,626,077,338 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5510 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (35,510 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
