- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/11/30-2025/12/01)
HSBC インド オープン
(参考)HSBC インド マザーファンド
| 2025年12月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 121,602,021,392 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 212,574,738 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,389,446,654 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,750,119,615 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0803 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (40,803 | 円) |
(参考)HSBC インド マザーファンド
| 2025年12月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 134,596,714,618 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,803,087,750 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 126,793,626,868 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,227,103,998 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.9121 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (89,121 | 円) |
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