- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)
HSBC インド オープン
(参考)HSBC インド マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 55,651,032,915 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 177,157,146 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,473,875,769 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,829,013,725 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6398 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,398 | 円) |
(参考)HSBC インド マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 60,296,873,080 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,538,835,557 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,758,037,523 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,347,215,498 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6293 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,293 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
