- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
HSBC インド オープン
(参考)HSBC インド マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 60,115,166,215 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144,713,373 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,970,452,842 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,734,173,187 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7777 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,777 | 円) |
(参考)HSBC インド マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 64,042,554,778 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 359,307,502 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,683,247,276 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,218,753,753 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7428 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,428 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
