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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)
以下は2017年12月末現在の当ファンドの現況です。
【純資産額計算書】
HSBC インド オープン
(参考)HSBC インド マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
HSBC インド オープン
| Ⅰ 資産総額 | 72,528,742,392 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 498,899,769 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,029,842,623 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,706,009,522 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2718 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,718 | 円) |
(参考)HSBC インド マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 77,417,474,563 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 393,757,982 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,023,716,581 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,348,775,765 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7852 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (37,852 | 円) |
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