有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
世界好配当株投信
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 平成26年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,334,422,869 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,104,752 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,289,318,117 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,894,616,475 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0189 | 円 |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 平成26年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 71,708,198,492 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,708,198,492 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,618,317,483 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8100 | 円 |
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