有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
世界好配当株投信
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,824,407,765 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,560,546 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,812,847,219 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,597,688,899 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6066 | 円 |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 49,070,203,410 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 343 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,070,203,067 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,804,003,328 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5548 | 円 |
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