有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)
世界好配当株投信
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,453,791,228 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,703,653 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,438,087,575 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,187,543,842 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3191 | 円 |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 45,499,001,832 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,051,325 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,495,950,507 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,534,495,829 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7516 | 円 |
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