有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)
世界好配当株投信
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2018年4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,493,347,124 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,284,883 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,480,062,241 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,847,083,851 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2427 | 円 |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2018年4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 45,824,381,656 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 517 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,824,381,139 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,229,023,731 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5138 | 円 |
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