有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/10/11-2024/04/10)
世界好配当株投信
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,537,381,197 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,914,266 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,521,466,931 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,460,638,585 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5919 | 円 |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 93,347,928,594 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,347,928,594 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,999,662,679 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.2233 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
