有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/10/11-2025/04/10)
世界好配当株投信
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,117,297,998 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,756,262 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,101,541,736 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,098,171,272 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5391 | 円 |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 91,673,280,924 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,673,280,924 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,635,723,523 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.2637 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
