有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)
世界好配当株投信
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2021年10月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,855,077,836 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,357,717 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,842,720,119 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,560,351,886 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7339 | 円 |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2021年10月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 52,947,952,353 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,040,992 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,935,911,361 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,614,405,035 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8882 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
