有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
世界好配当株投信
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 平成27年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,870,827,215 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,568,183 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,821,259,032 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,736,115,130 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2441 | 円 |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 平成27年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 69,783,145,827 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,783,145,827 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,559,117,104 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2835 | 円 |
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