有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
世界好配当株投信
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,774,523,980 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,756,820 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,760,767,160 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,670,188,517 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9331 | 円 |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 60,895,750,873 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,849,660 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,884,901,213 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,870,961,655 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3894 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
