有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/04/11-2024/10/10)
世界好配当株投信
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,634,906,793 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,937,677 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,612,969,116 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,310,286,879 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7510 | 円 |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 99,139,824,303 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,154,501 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,117,669,802 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,803,680,338 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.6955 | 円 |
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