有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
世界好配当株投信
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 平成26年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,982,229,465 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,434,124 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,932,795,341 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,078,634,439 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0972 | 円 |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 平成26年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 71,506,883,249 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,901,309 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,435,981,940 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,030,455,985 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9827 | 円 |
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